آموزش کامل تشخیص روند در بازار فارکس
با ورود شما به بازار فارکس ، یکی از مهم ترین مسائل تشخیص روند بازار است ؛ که شما باید تشخیص دهید الان و در این لحظه بازار به کدام سمت و سوء حرکت می کند . معمولا تشخیص این روند برای هر تریدر متفاوت بوده و بر اساس استراتژی شخصی خودتان و آموزش هایی که دیده اید مشخص می کنید که جهت حرکت بازار نزولی است یا صعودی . باید توجه داشت که هر چه شما سیگنال و تاییدیه های بیشتری برای ادامه روند بازار داشته باشید احتمال سودآور بودن معاملاتتان بیشتر خواهد بوداین مقاله برای همینه ؛ قراره با هم به بررسی کامل تشخیص روند در بازار فارکس ، اونم با ابزارهای کاربردی ، ساده و بدون پیچیدگی بپردازیم ؛ پس تا پایان با ما همراه باشید.
روند بازار چیست؟
روند (Trend) به زبان ساده یعنی ، جهت غالب حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص . به یاد داشته باشید که بازار هیچ‌وقت بی‌هدف حرکت نمی‌کند و همیشه در حال ساختن الگوهایی از رفتار جمعی معامله‌گران است. این الگوها به 3 دسته صعودی ، نزولی و خنثی یا رنج (range) تقسیم بندی می شوند که در ادامه به صورت کامل با این 3 روند آشنا خواهید شد.
چرا تشخیص روند اهمیت دارد؟
- کمک به انتخاب بهتر نقاط ورود و خروج
- کاهش ریسک با معامله در جهت بازار
- پایه‌ی اصلی بسیاری از استراتژی‌ها مثل پرایس اکشن ، فالو ترند و …
- بهبود روانشناسی معامله‌گر چون در مسیر “درست‌تر” بازار قرار می‌گیری
انواع روند بازار (Trend Types)
روند صعودی (Uptrend)
به روندی گفته می شود که جهت بازار به تدریح به سمت بالا حرکت می کند و کف و سقف های قیمتی بالاتری نسبت به قبل ایجاد می کند یا به زبان دیگر :
وقتی قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری می‌سازه. نشونه‌های آن:
کف‌های بالاتر = (Higher Lows)
سقف‌های بالاتر = (Higher High)
روند نزولی (Downtrend)
به روندی گفته می شود که در آن مسیر حرکتی بازار به سمت پایین است و با کشیدن یک خط ترند متوجه خواهید شد که سقف بعدی قیمت نسبت به سقف قبلی پایین‌تر بوده و کف بعدی نسبت به کف قبل ، جایگاه پایین‌تری دارد یا به زبان ساده تر :
وقتی قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری می‌سازه.
سقف‌های پایین‌تر = (Lower Highs)
کف‌های پایین‌تر = (Lower Low)
روند خنثی یا رِنج (Sideways)
در این نوع روند شما با کشیدن دو خط افقی روی نمودار یکی بالا و یکی پایین متوجه خواهید شد که قیمت بین این دو خط حمایتی و مقاومتی در حال نوسان و رنج زدن است.
نکته:
تشخیص روند بازار در بازه های زمانی (time frame) مختف متفاوت است گاهی ممکن است در یک بازه زمانی 1 ساعته روند کاملا نزولی باشد اماّ در یک بازه زمانی هفتگی روند صعودی بوده است.
در ادامه به صورت کامل شما را با ابزار های تشخیص روند آشنا خواهیم کرد .
تشخیص روند بازار باید به کمک تحلیل تکنیکال صورت بگیرد که از روش های زیر امکان پذیر است :
- تشخیص روند صعودی و نزولی به کمک الگوهای قیمتی
- تشخیص روند صعودی و نزولی به کمک خطوط حمایتی و مقاومتی
- تشخیص روند صعودی و نزولی به کمک اندیکاتورها
شما برای تشخیص روند در بازار فارکس ، باید درباره خطوط حمایت و مقاومت ، نحوه کار با اندیکاتورها ونحوه تاثیر حجم معاملات روی قیمت آشنایی کافی را داشته باشید. این اطلاعات به شما کمک می کند تا سیگنال‌ها و تاییدیه های ادامه‌دار بودن روند یا شکست روند را دریافت کرده و برای معاملات خود بهترین استراتژی را به کار بگیرید. ما در این مقاله صرفا به تشخیص روند با کمک اندیکاتور ها می پردازیم و در مقاله تحلیل تکنیکال به تمام این موارد خواهیم پرداخت .
ابزارهای تشخیص روند بازار (تحلیل دقیق + آموزش عملی)
خط روند (Trendline)
در روند صعودی ، این خط مجموعه ای از کف های قیمتی را که بالاتر از یکدیگر قرار می گیرند ، به هم متصل می کند و یک دید مشخص به ما می دهد تا در صورت شکسته شدن این خط آماده تغییر روند باشیم و در روند نزولی ، بر عکس روند صعودی این خط سقف های قیمتی را مشخص میکند که پایین تر از یکدیگر قرار می گیرند ، به این خط در روند صعودی سطح حمایتی و در روند نزولی به آن سطح مقاومتی گفته می شود .
نکته:
خط روند یکی از ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین ابزارهاست.
چطور رسمش کنیم؟
در تصویر زیر به خوبی نحوه صحیح کشیدن خط روند را،در روند صعودی مشاهده می کنید.
برای روند صعودی: لازمه کشیدن خط روند صعودی همان طور که در تصویر زیر می بینید ، اتصال دو یا چند کف بالارونده یا به زبان دیگر ، متصل کردن کف های قیمتیه بالا تر از کف قیمتی قبلی به یکدیگر ، که به آن خط روند صعودی گفته می شود .
برای روند نزولی: لازمه کشیدن خط روند نزولی اتصال دو یا چند سقف پایین‌رونده یا به زبان دیگر اتصال سقف هایی پایین تر از سقف قیمتی قبلی ؛ در تصویر زیر به خوبی این عمل نشان داده شده است.
نکته:
شکسته شدن خط روند، اغلب نشونه‌ی تغییر روند یا اصلاح قیمتی است.
میانگین متحرک (Moving Average)
میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یک ابزار تحلیل تکنیکال است که با فعال کردن آن روی نمودار قیمتی ، برای شناسایی روند از آن استفاده می شود . برای مثال ، زمانی که قیمت بالاتر از این خط باشد احتمال شکل گرفتن روند صعودی وجود دارد و برعکس اگر پایین تر باشد احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد . توجه داشته باشید که در اکثر مواقع قیمت پس از مدتی به این میانگین متحرک بر میگردد و روند خود را ادامه می دهد.
میانگین متحرک‌های محبوب برای معامله‌گران بیشتر شامل موارد زیر می‌شوند:
میانگین متحرک ۲۰۰ روزه
میانگین متحرک ۱۰۰ روزه
میانگین متحرک ۵۰ روزه
بدون شک یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در دنیاست.
نکته مهم:
- اگر قیمت بالای مووینگ اوریج باشه ← روند صعودی
- اگر قیمت زیر MA باشه ← روند نزولی
یکی از برکاربرد ترین استراتژی ها در استفاده از این ابزارتقاطع MA50 با MA200 به‌عنوان سیگنال طلایی (Golden Cross) و تقاطع مرگ (Death Cross) می باشد .
اندیکاتور مکدی (MACD)
این اندیکاتور از خط مکدی ، خط سیگنال و هیستوگرام تشکیل شده و یکی از اندیکاتورهای محبوب برای تشخیص روند صعودی و نزولی است . از استراتژی‌های اساسی مکدی این است که در هیستوگرام زیر نمودار، خطوط MACD در کدام طرف صفر قرار دارند . اگر خطوط MACD برای مدت زمانی طولانی بالای صفر باشند ، قیمت ، روندی صعودی دارد ؛ اما اگر خطوط MACD برای مدت زمانی طولانی زیر صفر باشند، آن‌گاه روند بازار احتمالاً نزولی خواهد بود.
مکدی از ترکیب چند EMA ساخته می‌شه و برای شناسایی قدرت و جهت روند عالیه.
ترکیب اصلی:
- خط مکدی
- خط سیگنال
- هیستوگرام
سیگنال‌های مهم:
- تقاطع خط مکدی با خط سیگنال = تغییر روند
- فاصله گرفتن خطوط = قدرت روند بیشتر
شاخص قدرت نسبی RSI (Relative Strength Index)
این شاخص برای نمایش میانگین سود و زیان قیمت در یک بازه زمانی معین است و دامنه RSI بین صفر تا صد قرار میگیرد.
بیشتر برای تشخیص اشباع خرید یا فروش به‌کار می‌ره، اما می‌تونه جهت روند رو هم تأیید کنه.
- بالای ۷۰ = احتمال برگشت یا ضعیف شدن روند صعودی
- زیر ۳۰ = احتمال برگشت یا ضعف روند نزولی
در ترندهای قوی، RSI می‌تونه در نواحی بالا یا پایین باقی بمونه.
ساختار سقف و کف (Market Structure)
ساختار بازار یعنی بررسی الگوی سقف‌ها و کف‌ها:
- وقتی Higher High + Higher Low داریم ← روند صعودی؛ یعنی اینکه سقفی بالا تر از سقف قبلی و کفی بالاتر از کف قبلی داشته بشیم ،در این مواقع روند میتواند صعودی باشد.
- وقتی Lower High + Lower Low داریم ← روند نزولی؛ یعنی اینکه سقفی پایین تر از سقف قبلی و کفی پایین تر از کف قبلی داشته باشیم ، دراین هنگام روند نزولی است .
- تغییر ناگهانی این ساختار = احتمال پایان روند
اگر چه ما در روند تشخیص بازار نمی توانیم فقط به یکی از این ابزار ها تکیه کنیم اما با استفاده از این ابزار ها در کنار یکدیگر تا حد زیادی میتوانیم روند بازار را تشخیص دهیم و معاملات سوددهی انجام دهیم . در ادامه چند اشتباه رایج معامله گران در تشخیص روند بازار را نام می بریم .
اشتباهات رایج در تشخیص روند بازار
- دیدن یک روند کوتاه‌مدت و معامله بر اساس اون
- فقط اعتماد به یک اندیکاتور بدون تأییدیه
- نادیده گرفتن ساختار قیمت
- نداشتن استراتژی خروج یا ورود
- نادیده گرفتن تایم‌فریم‌های بالاتر
سخن پایانی
تشخیص روند در بازار فارکس ، مثل قطب‌نمای معامله‌گرها عمل میکنه . اگر بتونی تشخیص بدی بازار به کدوم سمت می رود ، می‌تونی تصمیمات حرفه‌ای‌تر بگیری ، ریسک‌هات رو کم کنی و معاملات تمیز تری انجام بدی .
با یادگیری و تمرین ابزارهایی مثل مووینگ اوریج ، مکدی ، RSI و ساختار قیمت به‌مرور «چشم تریدر» پیدا می‌کنی . یادت باشه که در بازار فارکس باید انقدر نمودار ببینی تا چشمت عادت کنه وقبل از اینکه بخای چیزی روی چارت ترسیم کنی قبلش اونو توی ذهنت داشته باشی .
حالا نوبت توئه!
مثلا چارت (EUR/USD) رو در سایت tradingview.com باز کن ، ابزارهایی که یاد گرفتی رو تست کن و ببین روند فعلی اون جفت‌ارز چطوریه؟ و برامون توی قسمت نظرات بنویس!
از اینکه تا پایان این مقاله با همراه بودید ممنون .
